А вот что пишет гарвардский психиатр Лестон Хейвенз (Leston Havens): «Вероятно, людоедство и рабство - древнейшие проявления хищничества среди людей. Хотя эти явления в наши дни пресекаются, их психологическая увековеченность показывает, что человечество достигло больших успехов на пути развития от конкретного и физического к абстрактному и психологическому, преследуя те же цели». Родители запугивают детей, учителя подавляют, подростки постарше лупят. Стоит ли удивляться, что большинство вырастает либо улитками, которые прячутся в свою раковину, либо ловкачами, которые знают, как обезопасить себя, лавируя среди окружения. Независимость в поведении представляется неестественной - но только она приносит успех на бирже.
«Если действия рынка кажутся вам загадочными - значит, загадочны и неуправляемы ваши собственные действия, - предупреждает М.Дуглас. - Как же предугадать возможный следующий шаг рынка, когда не ведаешь о собственном?» «Единственное, чем можно управлять, - это самим собой, - пишет автор далее. - Во власти трейдера обогатить либо себя, либо других». «Трейдеры, умеющие планомерно приумножать капитал, ... ведут игру с позиций умственного самоконтроля», - добавляет он.
Каждый трейдер одержим своими бесами, которых надо изгонять по дороге к высотам профессионализма. Я хочу поделиться установками, которые помогли мне превратиться из необузданного дилетанта в полупрофессионала с большими способностями заблуждаться, и, наконец, в профессионального трейдера. Вы можете переделать этот свод правил применительно к себе.
1. Настройтесь на дальнюю биржевую дорогу: т.е. считайте, что будете трейдером практически всю свою жизнь.
2. Постоянно учитесь. Читайте и слушайте знатоков, но относитесь ко всему с долей здорового скептицизма. Расспрашивайте знатоков, но не принимайте их на веру голословно.
3. Не будьте алчными, не набрасывайтесь на игру - сначала поучитесь. Биржа никуда не денется; месяцы и годы спустя перспективы на ней даже улучшатся.
4. Разработайте метод анализа рынка - например: «В случае А возникает вероятность Б». Рынок - величина многомерная; для проверки намеченных сделок пользуйтесь несколькими методами анализа. Ориентируйтесь при проверке на факты рыночной истории и практические результаты. Рынки все время в движении, и нужны разные приемы: для игры на повышение, для игры на понижение, для игры в переходный период; кроме того, нужен метод определения самих переходов (см. разделы по техническому анализу).
5. Разработайте план контроля над капиталом. Ваша первоочередная задача - не потерять капитал и продержаться много лет; вторая задача - постепенно приумножать его; и третья задача - заработать высокую прибыль. Большинство ставит третью задачу на первое место, не подозревая о существовании первой и второй (см. главу 10 «Контроль над риском»).
6. Помните: трейдер - самое слабое звено в любой биржевой системе. Научитесь избегать потерь или придумайте свой метод пресечения шальных сделок - побывайте на собрании Общества анонимных алкоголиков.
7. Победители и проигравшие мыслят, воспринимают происходящее и действуют по-разному. Вам надо заглянуть в себя, отбросить иллюзии и изменить свои привычки, образ мышления и действий. Перемены даются тяжело, но желающий стать профессиональным трейдером должен потрудиться над изменением своего подхода к жизни и к бирже.
Уолл-стрит названа в память о стене («уолл»), которую первые поселенцы возвели на южной оконечности Манхэттена, чтобы не разбрелся их скот. Отголоски этого сельского наследия слышатся в современном биржевом лексиконе. Особенно часто упоминаются названия четырех животных: быки (bulls), медведи (bears), свиньи (pigs) и овцы (sheep). Как говорят трейдеры, быки делают деньги; медведи тоже делают деньги; а свиньи идут под нож.
Бык бьет врага рогами снизу вверх. Бык - это покупатель: игрок, который делает ставку на повышение и выигрывает от роста цен.
Медведь бьет врага лапой сверху вниз. Медведь - это продавец: игрок, который делает ставку на понижение и выигрывает, когда цены падают.
Свиньи[5] - это алчные игроки. Потеряв от жадности всякую осторожность, они и попадают под нож. Одни свиньи покупают или продают непомерно большие для них позиции, прогорая при первом же незначительном движении рынка не в их пользу. Другие прогорают, передержав позиции, т.е. продолжая дожидаться еще большей прибыли, хотя тенденция уже развернулась.