Глобальный характер кризиса
Вторая особенность современного финансово-экономического кризиса – его глобальный характер. Начавшийся в США, он довольно быстро распространился, в первую очередь, на развитые страны, а затем и на развивающиеся страны и стал общемировым кризисом. В этом отношении, например, он отличается от финансового кризиса 1997–1998 гг., который начался и больше всего поразил страны Юго-Восточной Азии, а затем вызвал кризис в России, Бразилии и некоторых других странах. Однако этот кризис не перерос в общемировой, и большинство стран мира, хотя и испытали какое-то влияние кризиса, все же не оказались в бедственном положении, а продолжали свое поступательное развитие.
Глобальный характер нынешнего кризиса, быстрота его распространения по миру являются ярким свидетельством углубления и расширения процессов глобализации в мире, прежде всего следствием формирования общемировой финансовой системы, связанной с международным переливом капитала, расширением и углублением внешней торговли и других форм экономического взаимодействия, усиливающейся взаимозависимостью валютных курсов разных стран. Одним словом, финансово-экономическая взаимосвязь, можно даже сказать, взаимопроникновение друг в друга различных стран в последнее десятилетие резко усилилось. Это дает право говорить о новом качестве складывающейся финансово-экономической системы всего мира.
Покажем это на примере России. Десять лет назад (1999) объем внешней торговли России составлял 116 млрд долларов, менее 30 % от валового внутреннего продукта страны. Экспорт был равен всего 76 млрд долларов, а импорт – 40 млрд долларов. Прошло 10 лет. В 2008 г. объем внешней торговли составил 762 млрд долларов, или около 50 % к валовому внутреннему продукту, в том числе экспорт 469 млрд долларов, 30 % ВВП, и импорт – 293 млрд долларов, немногим менее 20 % ВВП. Как видно, экономика России сегодня вовлечена в международный товарооборот почти вдвое сильнее, чем это было 10 лет назад.
ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
1999 г. – 116 млрд долларов (менее 30 % ВВП):
• экспорт – 76 млрд долларов;
• импорт – 40 млрд долларов.
2008 г – 726 млрд долларов (около 50 % ВВП):
• экспорт – 469 млрд долларов (30 % ВВП);
• импорт – 293 млрд долларов (немногим менее 20 % ВВП).
Экономика России сегодня вовлечена в международный товарооборот почти вдвое сильнее, чем это было 10 лет назад.
Столь высокий удельный вес внешней торговли и особенно экспорта в экономике России делает ее все более зависимой от изменений внешнеэкономических условий. Особенно сильно влияет на социально-экономическое развитие России динамика экспортных цен на товары, поставляемые Россией на мировой рынок. В экспорте России, как известно, преобладают нефть и нефтепродукты, природный газ, металлы, другое сырье и материалы (уголь, лес, химудобрения, урановая руда, алмазы, пшеница и др.).
Приток валюты в страну в виде экспортной выручки, как видно, в наибольшей мере зависит от уровня и динамики цен на нефть и газ. С 2003 г. эти цены ежегодно повышались на 20–30 %, в связи с чем объем экспортной выручки ежегодно увеличивался примерно по 25 %. Рост экспортной выручки больше чем наполовину формировал доходы госбюджета. И, как показывают расчеты, на долю этого фактора приходилось до половины прироста валового внутреннего продукта в стране и реальных доходов на душу населения.
Зависимость России от импорта
В огромной мере зависит экономика России и от импорта. Импорт в Россию тоже быстро растет, притом ускоряющимися темпами. До 2004 г. импорт увеличивался по 25 % в год, с 2005 по 2007 г. – уже по 30 %. При этом в структуре импорта более половины (51 %) занимают машины, оборудование и транспортные средства, 14 % продовольствие и около 5 % продукция легкой промышленности. Если импорт промышленных товаров растет по 25-30-40 % в год, то сама промышленность в России увеличивается только на 4–6% в год. Так что импорт вытесняет многие отечественные товары с нашего рынка. Восемь последних лет деградирует, т. е. абсолютно сокращается, легкая промышленность, несмотря на ежегодный 10 %-ный рост платежеспособного спроса внутри страны
СТРУКТУРА ИМПОРТА РОССИИ
• Более половины (51 %) – машины, оборудование и транспортные средства;
• 14 % – продовольствие;
• около 5 % – продукция легкой промышленности.
Импорт промышленных товаров растет по 25-3040 % в год, а сама промышленность в России увеличивается только на 4–6% в год.
на изделия этой отрасли. Этот растущий спрос в основном удовлетворяется за счет импортных товаров. При столь форсированном импорте машин и оборудования деградируют многие отрасли машиностроения, в частности, доля отечественных легковых автомашин в объемах реализации этих машин в России когда-то была преобладающей, а сейчас свелась примерно к 10 %.
Валютный курс рубля
С возрастающим воздействием экспорта и импорта на развитие российской экономики неразрывно связан валютный курс рубля. С 2002 г. ежегодная инфляция в России составляла 10–15 % в сравнении с примерно 1–2%-ной инфляцией развитых стран и 3–5%-ной инфляцией (в среднем) по развивающимся странам. При прочих равных условиях, казалось бы, валютный курс рубля, например, в европейской или американской валютах должен был бы снижаться хотя бы по 10 % в год.
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
• Ежегодная инфляция в России (с 2002 г.) – 10–15 % в год;
• в развивающихся странах – 3–5% в год (в среднем);
• в развитых странах – 1–2% в год.
Но этого не происходило. Наоборот, валютный курс рубля укреплялся по отношению к валютам развитых стран. Еще в конце 1998 г. установился рыночный курс рубля и доллара в соотношении 1 доллар равен 25 рублям. Затем курс доллара немного вырос, превысив 30 рублей (2002 г. – 31,35 рубля за 1 доллар). С 2003 г. курс рубля стал довольно быстро расти, и уже в 2007 г. стал выше 1998 г., а в 2008 г. достиг почти 23 рублей. Между тем розничные цены с 1998 г. выросли в 7,9 раза у нас и менее чем на 30 % в США. Естественно, рубль оказался намного переоценен, что было связано с огромным притоком валюты в страну прежде всего из-за повышения цен на нефть и газ, а также в связи с увеличивающимся притоком иностранного капитала вместо его оттока в прошлые годы.
РЫНОЧНЫЙ КУРС РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ
• 1998 г. – 1 доллар равен 25 рублям;
• 2002 г. 1 доллар – 31,35 рубля; + 2008 г. 1 доллар – почти 23 рубля.
Розничные цены с 1998 г. выросли в 7,9 раза у нас и менее чем на 30 % в США.
Вытеснение с рынка отечественной продукции
Высокий курс рубля по отношению к доллару и в меньшей мере по отношению к европейским валютам привел к тому, что импорт продукции в Россию из дальнего зарубежья сделался сверхприбыльным и получил неоспоримое конкурентное преимущество перед отечественной продукцией, начав вытеснять ее с рынка. Импор-тозамещение стало попросту экономически не выгодно. С другой стороны, сильный курс рубля подрезал стимулы, уменьшив прибыльность отечественного экспорта,
Сокращение экспорта российских товаров в дальнее зарубежье сократилось с 2001 г.:
• в машиностроении – с 8,7 до 4 %;